Prima Nota SMART
La modalità SMART semplifica la registrazione degli estratti conti bancari, e della prima nota cassa, tanto da poter essere utilizzata anche da chi non ha nozioni di ragioneria. La procedura si articola in 2 fasi:
- Caricamento delle operazioni effettuate: Consiste nel caricare un rigo, per ogni operazione elencata dall’estratto conto (o dalla prima nota cassa). L’operazione è semplicissima, di fatto, si tratta di ricopiare i righi dell’estratto conto;
- Contabilizzazione: Con un click, tutti i righi caricati verranno “convertiti” in una registrazione contabile. Per ogni rigo caricato, verrà generata una registrazione di prima nota.
Inoltre, in PRIMA NOTA SMART, è possibile utilizzare l'AI per registrare i movimenti di un estratto conto bancario in modo automatico.
Per caricare i movimenti bancari (o la prima nota cassa):
- Devi selezionare il comando PRIMA NOTA;
- Quindi, devi cliccare sul pulsante SMART (in alto);
- Così, sei nella procedura Prima Nota SMART:
- Nel campo CONTO DA MOVIMENTARE, devi selezionare il conto della banca da movimentare (es: Banca Unicredit)
- Nel campo DATA INIZIALE, devi digitare la data della prima operazione;
- Quindi, procederai con il caricamento di un rigo per ogni operazione elencata dall'estratto conto bancario (di fatto, devi ricopiarlo);
- Infine, devi cliccare su CONTABILIZZA (in basso)
- Focus sui campi da compilare -
Ogni rigo della procedura prevede la compilazione di 6 campi:
- Codice rigo. Viene assegnato automaticamente.
- Data operazione. Devi digitare la data dell'operazione, riportata dell'estratto conto bancario.
- Causale. Devi scegliere tra 6 valori:
- 10 - Pagamento fornitori. Per registrare i pagamenti delle fatture ricevute;
- 20 - Incasso fornitori. Per registrare gli incassi delle note di accredito emesse;
- 30 - Incasso clienti. Per registrare gli incassi delle fatture emesse;
- 40 - Pagamento clienti. Per registrare i pagamenti delle note di accredito emesse;
- 80 - Altri pagamenti. Per registrare TUTTI gli altri addebiti (es: commissioni bancarie, prelevamenti, etc.);
- 90 - Altri incassi. Per registrare TUTTI gli altri accrediti (es: versamenti, interessi attivi, etc.);
- Importo. Devi digitare l'importo addebitato, o accreditato dall'estratto conto;
- Contropartita:
- Per le causali 10 e 20, devi selezionare il fornitore;
- Per le causali 30 e 40, devi selezionare il cliente;
- Per le causali 80 e 90, devi selezionare il conto da movimentare in contropartita con la banca. Ad esempio, per registrare l'addebito delle commissioni bancarie, devi selezionare il conto Commissioni bancarie.
- Scadenza pagata. La compilazione di questo campo è facoltativa, ma caldamente raccomandata. Il campo può essere compilato solamente se è stata selezionata una delle prime 4 causali, e consente di selezionare la fattura (o la nota di accredito) pagata, o incassata.
- L'accorpamento di righi -
Per impostazione predefinita, cliccando sul pulsante CONTABILIZZA, la procedura provvederà a generare una registrazione contabile per ogni rigo caricato. Però, è possibile fare in modo che 2 righi confluiscano nella stessa registrazione contabile, a condizione che abbiano:
- La stessa DATA;
- La stessa CAUSALE.
Così, ad esempio, è possibile far confluire 2 bonifici effettuati lo stesso giorno nella stessa registrazione contabile, anziché generare 2 registrazioni distinte.
L'operazione è semplicissima: ai righi da accorpare, è sufficiente assegnare lo stesso CODICE RIGO. Detto altrimenti, ai righi da accorpare, occorre modificare manualmente il valore presente nel campo CODICE RIGO, assegnato automaticamente dalla procedura, in fase di caricamento.
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