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Il bilancio XBRL

La predisposizione del bilancio in formato XBRL
PREMESSA
In questo tutorial, vediamo come predisporre il bilancio di esercizio in formato XBRL.
1) Operazione preliminare: la verifica della presenza di eventuali conti NON agganciati.
Come operazione preliminare, è opportuno verificare la presenza di eventuali conti NON agganciati al piano dei conti UE.
Selezioniamo il menu XBRL.
Poi, clicchiamo sul comando BILANCIO DI ESERCIZIO.
Per verificare la presenza di eventuali conti economici NON agganciati al piano dei conti UE, selezioniamo l'pzione CONTO ECONIMICO ed attivamo i flags MODALITA INTERATTIVA e VERIFICA CONTI NON AGGANCIATI.
Quindi, clicchiamo sul comando BILANCIO UE.
Verrà visualizzato l'elenco (eventuale) dei conti economici non agganciati al piano dei conti UE.
Per effettuare l'aggancio, sarà sufficiente cliccare sul pulsante di dettaglio per visualizzare la scheda anagrafica del conto.
Quindi, dalla sezione AGGANCI BILANCIO UE della scheda anagrafica del conto, sarà possibile selezionare l'aggancio più appropriato.
Per verificare la presenza di eventuali conti patrimoniali non agganciati, si procede in modo analogo.
Ovviamente, anziché l'opzione CONTO ECONOMICO, occorre selezionare l'opzione STATO PATRIMONIALE.
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2) La predisposizione del fascicolo di bilancio
Se tutti i conti movimentati risultano correttamente agganciati al piano dei conti UE, possiamo procedere con la predisposizione del fascicolo di bilancio.
Selezioniamo il comando FASCICOLO DI BILANCIO
Quindi, impostamo l'esercizio di riferimento, e clicchiamo sul comando ELABORA IL FASCICOLO.
Verrà elaborato un modello di fascicolo di bilancio in Microsoft Excel.

Per eseguire questa procedura è necessario che nel PC risulti installato Microsoft Excel 2010 (o superiore). La procedura NON è compatibile con OpenOffice.
Cliccando sul comando DATI DI BILANCIO, è possibile verificare i valori riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Per elaborare il bilancio MICRO, clicchiamo sull'apposito pulsante, e poi su CREA IL FILE XBRL.
Analogamente, per il bilancio in forma abbreviata, occorre selezionare il comando BILANCIO ABBREVIATO, per poi cliccare su CREA IL FILE XBRL.
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Con la procedura appena illustrata, viene generato il file:  C:\Blustring_FilesCreati\BilancioXBRL.xbrl.
Si tratta di un file XBRL formalmente corretto, che può essere verificato, stampato e trasmesso.
3) La rielaborazione del fascicolo di bilancio
In alternativa, anziché essere trasmesso così come è, il file generato può essere aperto dal software (gratuito) di Infocamere, o da qualunque altro software in grado di acquisire i dati da file XBRL, come ad esempio, Genioso Bilancio.
Vediamo come acquisire i dati nel software di Infocamere (scaricabile da QUI).
Clicchiamo sul comando SOFTWARE IC (SOFTWARE INFOCAMERE).
quindi, con un DOPPIO CLICK sul file runWindows.bat, eseguiamo il software di Infocamere.
Selezioniamo il comando IMPORT XBRL, e dalla cartella C:\Blustring_FilesCreati, selezioniamo il file BilancioXBRL.Xbrl.
Il bilancio è stato acquisito dal software di Infocamere. Da qui, è possibile modificarlo e/o integrarlo con ulteriori informazioni.
Infine, generiamo il file XBRL da trasmettere, selezionando il comando GENERA XBRL.
ATTENZIONE: nell'assegnare il nome del file da generare, questo deve terminare per .XBRL (ad esempio: Bilanciointegrato.xbrl)
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Per maggiori dettagli, sul funzionamento del software di Infocamere, si rimanda alla guida operativa fornita dal produttore del software.
Apertura al pubblico
Lun - Ven : 9.00 am - 12.00 am,  15.00 pm - 18.00 pm

BLUSTRING SRL
Tel: 075 9696328
Tel: 391 1361065
Email: info@blustring.net
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